Money Management System Forex Trading

Money Management Sett to rookiehandlere foran skjermen, gi dem den beste sannsynligheten for oppsettet ditt, og i god grad må hver ta motsatt side av handelen. Mer enn sannsynlig vil begge ende opp med å tape penger. Men hvis du tar to fordeler og får dem til å handle i motsatt retning av hverandre, vil begge forhandlere ganske ofte vinne opp penger - til tross for den tilsynelatende motsigelsen til premisset. Hva er forskjellen Hva er den viktigste faktoren som skiller de erfarne handelsmennene fra amatørene Svaret er pengehåndtering. Som dieting og trening, er penger ledelse noe som de fleste handelsfolk betaler lip service til, men få praksis i det virkelige liv. Årsaken er enkel: Like å spise sunt og holde seg i form, kan pengeforvaltning virke som en belastende, ubehagelig aktivitet. Det tvinger forhandlere til å konstant overvåke sine stillinger og ta nødvendige tap, og få mennesker liker å gjøre det. Imidlertid, som figur 1 viser, er tapstaking avgjørende for langsiktig trading suksess. Beløp i egenkapital Tap av returbeløp Nødvendig å gjenopprette til opprinnelig egenkapitalverdi Figur 1 - Denne tabellen viser hvor vanskelig det er å gjenopprette fra et svekkende tap. Legg merke til at en næringsdrivende måtte tjene 100 på sin hovedstad - en prestasjon utført av mindre enn 1 av handelsmenn over hele verden - bare for å bryte selv på en konto med 50 tap. Ved 75 drawdown må handelsmannen firedoble sin konto bare for å bringe den tilbake til sin opprinnelige egenkapital - virkelig en Herculean-oppgave The Big One Selv om de fleste handelsfolk er kjent med figurene ovenfor, blir de uunngåelig ignorert. Handelsbøker er fulle av historier om handelsmenn som mister en, to, fem års fortjeneste i en enkelt handel, som er gått forferdelig feil. Vanligvis er det tapte tapet et resultat av slurvet pengestyring, uten vanskelige stopp og mange gjennomsnittlige nedturer i lengdene og gjennomsnittsoppgangene i shortsen. Fremfor alt skyldes tapet av tapet bare et tap av disiplin. De fleste handelsmenn begynner sin handels karriere, enten bevisst eller ubevisst, visualiserer The Big One - den ene handel som vil gjøre dem millioner og tillate dem å pensjonere unge og leve bekymringsløse for resten av livet. I forex blir denne fantasien ytterligere forsterket av folkloren til markedene. Hvem kan glemme tiden George Soros brøt Bank of England ved å kortslutte pundet og gikk bort med en kul 1 milliard fortjeneste i en enkelt dag Men den kalde sanne sannheten for de fleste forhandlere er at i stedet for å oppleve Big Win, de fleste handelsmenn faller offer for bare ett stort tap som kan banke dem ut av spillet for alltid. Lære tøffe leksjoner Traders kan unngå denne skjebnen ved å kontrollere risikoen gjennom stopptap. I Jack Schwagers berømte bok Market Wizards (1989) tilbyr daghandler og trendfølger Larry Hite dette praktiske råd: Aldri risikere mer enn 1 av total egenkapital på noen handel. Ved å bare risikere 1, er jeg likegyldig for enhver individuell handel. Dette er en veldig god tilnærming. En handelsmann kan gå galt 20 ganger på rad og har fortsatt 80 av egenkapitalen igjen. Virkeligheten er at svært få handelsmenn har disiplinen å utøve denne metoden konsekvent. Ikke i motsetning til et barn som lærer å ikke røre ved en kokeplate bare etter å ha blitt brent en eller to ganger, kan de fleste handelsfolk bare absorbere leksjonene i risikodisiplin gjennom den harde opplevelsen av monetært tap. Dette er den viktigste grunnen til at handelsmenn bare skal bruke spekulativ kapital når de først kommer inn i valutamarkedet. Når nybegynnere spør hvor mye penger de skal begynne å handle med, sier en erfaren handelsmann: Velg et nummer som ikke vil påvirke livet ditt dersom du skulle miste det helt. Nå deles det nummeret med fem fordi dine første forsøk på handel vil sannsynligvis ende opp med å blåse ut. Dette også er veldig salvie råd, og det er vel verdt å følge for alle som vurderer handel forex. Money Management Styles Generelt er det to måter å øve vellykket pengestyring. En handelsmann kan ta mange hyppige små stopp og prøve å høste fortjeneste fra de få store vinnende handler, eller en handelsmann kan velge å gå for mange små ekornlignende gevinster og ta sjeldne, men store stopp i håp om at de mange små fortjenestene vil oppveie få store tap. Den første metoden genererer mange mindre forekomster av psykologisk smerte, men det produserer noen få store øyeblikk av ekstase. På den annen side tilbyr den andre strategien mange mindre tilfeller av glede, men på bekostning av å oppleve noen svært ekkel psykologiske treff. Med denne wide-stop-tilnærmingen er det ikke uvanlig å miste en uke eller en måned til fortjeneste i en eller to handler. (For videre lesing, se Introduksjon til handelstyper: Swing Trades.) I stor grad er metoden du velger, avhengig av din personlighet, det er en del av oppdagelsesprosessen for hver handelsmann. En av de store fordelene med forexmarkedet er at den kan imøtekomme begge stiler likt, uten ekstra kostnad for forhandleren. Siden forex er et spredningsbasert marked, er kostnadene ved hver transaksjon den samme, uavhengig av størrelsen på en gitt forhandlerposisjon. For eksempel, i EURUSD, vil de fleste handelsfolk møte en 3 pip spredning som tilsvarer kostnaden av 3100 av 1 av den underliggende posisjonen. Denne prisen vil være ensartet, i prosent av om handelsmannen ønsker å avtale i 100-enhetspartier eller en million enheter mye av valutaen. For eksempel, hvis handelsmannen ønsket å bruke 10.000-enhetsdeler, ville spredningen utgjøre 3, men for samme handel ved bruk av bare 100-stk. Ville spredningen være bare 0,03. Kontrast det med aksjemarkedet hvor for eksempel en provisjon på 100 aksjer eller 1.000 aksjer på 20 aksjer kan fastsettes til 40, slik at den effektive kostnaden ved transaksjon 2 i tilfelle av 100 aksjer, men bare 0,2 i tilfelle av 1.000 aksjer. Denne typen variabilitet gjør det svært vanskelig for mindre handlende på aksjemarkedet å skille seg inn i posisjoner, da provisjonene er svært skjeve mot dem. Forexhandlere har imidlertid fordelen av ensartede priser og kan øve enhver form for pengehåndtering de velger uten bekymring for variable transaksjonskostnader. Fire typer stopp Når du er klar til å handle med en seriøs tilnærming til pengestyring, og den riktige mengden kapital er allokert til kontoen din, er det fire typer stopp du kan vurdere. 1. Egenkapitalstopp - Dette er det enkleste av alle stopp. Trafikken risikerer kun en forhåndsbestemt mengde av sin konto på en enkelt handel. En vanlig metrisk er å risikere 2 av kontoen på en gitt handel. På en hypotetisk 10.000 handelskonto kan en næringsdrivende risikere 200 eller 200 poeng på ett mini-lot (10.000 enheter) på EURUSD, eller bare 20 poeng på en standard 100.000-enhet mye. Aggressive handelsmenn kan vurdere å bruke 5 egenkapitalstopp, men legg merke til at dette beløpet generelt sett regnes som den øvre grensen for forsiktig pengehåndtering fordi 10 påfølgende feilhandler ville tegne kontoen med 50. En sterk kritikk av egenkapitalstoppet er at den plasserer et vilkårlig utgangssted på en forhandlerposisjon. Handelen er likvidert, ikke som et resultat av en logisk respons på markedsprisens handling, men i stedet for å tilfredsstille internkontrollens interne kontroller. 2. Kartstopp - Teknisk analyse kan generere tusenvis av mulige stopp, drevet av prisvirkningen av diagrammene eller av ulike tekniske indikatorsignaler. Teknisk orienterte handelsmenn som å kombinere disse utgangspunkene med standard egenkapital, stopper regler for å formulere diagrammer som stopper. Et klassisk eksempel på et diagramstopp er swing highlow-punktet. I figur 2 kan en forhandler med vår hypotetiske 10.000 konto ved hjelp av diagramstoppet selge en mini-masse som risikerer 150 poeng, eller om lag 1,5 av kontoen. 3. Volatilitet Stopp - En mer sofistikert versjon av diagramstoppet bruker volatilitet i stedet for prishandling for å angi risikoparametere. Tanken er at i et høyt volatilitetsmiljø, når prisene går over store områder, må næringsdrivende tilpasse seg dagens forhold og tillate posisjonen mer plass for risiko for å unngå å bli stoppet av intra-markedet støy. Det motsatte gjelder for et lavt volatilitetsmiljø, der risikoparametere må komprimeres. En enkel måte å måle volatilitet på er ved bruk av Bollinger Bands. som benytter standardavvik for å måle varians i pris. Figur 3 og 4 viser høy volatilitet og lav volatilitet stopper med Bollinger Bands. I figur 3 gjør volatilitetsstoppet også det mulig for næringsdrivende å bruke en skala inn-tilnærming for å oppnå en bedre blandet pris og et raskere pause-punkt. Vær oppmerksom på at den totale risikoeksponeringen av stillingen ikke bør overstige 2 av kontoen, derfor er det avgjørende at næringsdrivende bruker mindre partier til riktig størrelse av hans eller hennes kumulative risiko i handelen. 13 4. Margin Stopp - Dette er kanskje den mest uortodokse av alle pengehåndteringsstrategier, men det kan være en effektiv metode i forex, hvis det brukes dømmende. I motsetning til utvekslingsbaserte markeder opererer forexmarkeder 24 timer i døgnet. Derfor kan forex-forhandlere likvide sine kunderposisjoner nesten like snart de utløser et marginalanrop. Av denne grunn er forex-kunder sjelden i fare for å generere en negativ saldo på deres konto, siden datamaskiner automatisk lukker alle posisjoner. Denne pengehåndteringsstrategien krever at næringsdrivende skal dele sin kapital i 10 like deler. I vår opprinnelige 10.000 eksempel, ville handelsmannen åpne kontoen med en forex-forhandler, men bare ledning 1000 i stedet for 10.000, og forlate den andre 9000 på bankkontoen sin. De fleste forex-forhandlere tilbyr 100: 1 innflytelse, så et 1000 innskudd vil tillate handelsmannen å kontrollere en standard 100 000-enhet mye. Imidlertid vil en 1-punkts bevegelse mot forhandleren utløse en marginalanrop (siden 1000 er det minimum som forhandleren krever). Så, avhengig av forhandlerens risikotoleranse, kan han eller hun velge å handle en 50 000-enhetsposisjon, noe som gjør at han eller hun kan få plass til nesten 100 poeng (på en 50 000-del krever forhandleren 500 margin, så 1000 100-punkts tap 50 000 mye 500). Uansett hvor mye innflytelse næringsdrivende har antatt, ville denne kontrollerte analysen av hans eller hennes spekulative kapital hindre at handelsmannen blåser opp sin konto i bare en handel og vil tillate ham eller henne å ta mange svinger på en potensielt lønnsom oppsett uten å bekymre deg for å sette inn manuell stopp. For de handelsmenn som liker å trene har en haug, satse på en haugestil, kan denne tilnærmingen være ganske interessant. Konklusjon Som du kan se, er pengestyring i forex like fleksibel og så variert som markedet selv. Den eneste universelle regelen er at alle handelsmenn i dette markedet må trene noen form for det for å lykkes. For videre lesing, se Wading Into valutamarkedet. Komme i gang i Forex og en primer på Forex Market. Hvorfor oss Fra den nyeste teknologien for å beskytte dine midler, se hvorfor var den beste handelspartneren. Regulatory Authorization Admiral Markets UK Ltd er regulert av Financial Conduct Authority i Storbritannia. Kontakt oss Gi tilbakemelding, still spørsmål, ring oss på kontoret eller ring oss. Nyheter Sjekk ut de siste nyhetene om vårt selskap, arrangementer, handelsbetingelser mer. Testimonials Se tilbakemeldinger vi får fra kunder som handler Forex CFD på våre virkelige kontoer. Partnerskap Forbedre lønnsomheten med admiral Markets - din pålitelige og foretrukne handelspartner. Karriere Vi er alltid på utkikk etter å legge til nytt talent for vårt internasjonale team. Vårt team Admiral Markets setter deg først. Lær hvem vi er, hva vi gjør og match ansikter til navnene på vår hjelpsomme, vennlige team. Bestill kjørekvalitet Les om våre teknologier og se vår kvalitetsrapport for månedlig utførelse. Kontotyper Velg en konto som passer best for deg og begynn å handle i dag. Demo konto En demo konto lar deg oppleve risikofri Forex CFDs trading og teste dine strategier på finansmarkedet. Dokumenter Gjør deg kjent med våre forretningspraksis, dokumenter for åpning av kontoer. Innskuddsutbetalinger Se hvordan du legger inn eller trekker penger fra din handelskonto. Handelsregner Beregne din margin, fortjeneste eller tap sammenligne resultater av Forex CFD-handler før handel. MetaTrader 4 Last ned MetaTrader 4, den kraftigste og brukervennlige plattformen for Forex CFDs trading. MT4 Supreme Edition Last ned MT4 Supreme Edition - en intuitiv plattform for Forex CFD-handel. Lær mer om dette pluginet og dets innovative funksjoner. MT4 WebTrader Bruk MT4 web trading med hvilken som helst datamaskin eller nettleser (ingen nedlasting nødvendig). MetaTrader 5 Last ned MetaTrader 5, den nye og forbedrede plattformen for Forex CFDs trading. Fundamentalanalyse Økonomiske hendelser påvirker markedet på mange måter. Finn ut hvordan kommende hendelser sannsynligvis vil påvirke posisjonene dine. Teknisk analyse Diagrammer kan vise utviklingen, men analyse av indikatorer og mønstre av eksperter forutsier dem. Se hva statistikken sier. Wave Analysis Bestem sannsynlige prissoner etter bølge mønstre basert på ekstremer i handelsfolk psykologi med Elliot wave analyse Forex Calendar Dette verktøyet hjelper handelsfolk å holde rede på viktige finansielle kunngjøringer som kan påvirke økonomien og prisbevegelser. Autochartist Hjelper deg med å angi markedsrettede utgangsnivåer ved å forstå forventet volatilitet, påvirkning av økonomiske hendelser på markedet og mye mer. Traders Blog Følg vår blogg for å få de nyeste markedsoppdateringene fra profesjonelle handelsfolk. Market Heat Map Se hvem er de beste daglige movers. Bevegelse på markedet tiltrekker alltid interesse fra handelssamfunnet. Market Sentiment Disse widgets hjelper deg med å se sammenhengen mellom lange og korte stillinger holdt av andre handelsfolk. Forex CFD Webinars Still inn og se eksperter dekke handelsrelaterte emner. Lær det grunnleggende eller få ukentlig ekspert innsikt. FAQ Få svarene dine på de vanlige spørsmålene om våre tjenester og finansiell handel. Traders Ordliste Finansmarkedene har sin egen lingo. Lær betingelsene, fordi misforståelser kan koste deg penger. Forex CFD Seminarer Utvid din Forex og CFD trading kunnskap, ved å bli med i et av våre seminarer. Helt av handelsfolk. Risikostyring Risikostyring kan forhindre store tap i Forex og CFD trading. Lær best-practice risiko og handel management, for vellykkede Forex og CFD bransjer. Artikler Tutorials Fra Forex og CFD grunnleggende til avanserte handelsemner, gir disse seksjonene deg nyttig tradinginnsikt. Null til helten Start veien til forbedring i dag. Vår gratis Zero to Hero program vil navigere deg gjennom labyrinten i Forex trading. Admiral Club Tjen penger på din Forex og CFD trading med Admiral Club poeng. ForexBall Handelskonkurransen med en årlig premiepott på 541.000. Spill for moro, lær for ekte med dette handelsmesterskapet. Personlig tilbud Hvis du er villig til å handle med oss, er vi villige til å gi deg et konkurransedyktig tilbud. Topp 10 Forex Money Management Tips Enhver vellykket trading system vil per definisjon, ha en positiv forventning. Hva betyr dette? Det betyr at i det lange løp vil systemet tjene penger. Det betyr ikke at du vil vinne hver gang eller til og med mye av tiden. Vi kan ta stilling i markedet når forholdene er gunstige for å tjene penger, men ingen handel er en sikker ting. Hver handel kommer med risiko for tap. Det er derfor uunngåelig at tap vil oppstå på et tidspunkt. Fordi det er menneskelig natur å ikke lide tap, prøver mange mennesker å ignorere denne harde virkeligheten. Heres problemet med det: du kan ikke forberede deg på noe du ignorerer, så å ignorere denne virkeligheten er å garantere feil. Hvis vi forventer et system å tjene penger på sikt, må målet med spillet være å fortsette å spille. Dette er hvor pengene ledelsen kommer inn. Tilstrekkelig pengeforvaltning gjør at du kan fortsette å handle gjennom de dårlige strekkene som uunngåelig vil skje. Det er mange bøker skrevet om temaet, som involverer komplisert matematisk analyse. Men den gode nyheten er at pengene ledelsen kan være enkel. Som alltid, for å lykkes i handel trenger du en komplett handelsplan. En komplett trading plan vil fortelle deg: når du skal angi når du skal avslutte hvilket valutapar for å handle hvordan du administrerer pengene dine. Så pengestyring er viktig - men den eneste delen av det komplette bildet. Her er en liste over tips for pengenehåndtering for Forex trading. Liste over Forex Money Management Tips Disse tipsene vises i ingen bestemt rekkefølge og er alle viktige. Bla gjennom listen og se hvor godt du kan implementere dem som en del av handelsstrategien din. Tips 1: kvantifiser risikokapitalen For eksempel vil størrelsen på den samlede risikokapitalen være en faktor som bestemmer den øvre grensen for stillingsstørrelsen. Du kan vurdere det fornuftig å risikere ikke mer enn 2 av din samlede risikokapital i en handel. Tips 2: Unngå å handle for aggressivt. Handle for aggressivt er kanskje den største feilen nye handelsmenn gjør. Hvis en liten sekvens av tap ville være nok til å utrydde det meste av risikokapitalen, foreslår det at hver handel har for mye risiko. En måte å sikte på riktig risikonivå er å justere stillingsstørrelsen for å gjenspeile volatiliteten til paret du handler. Men husk at en mer flyktig valuta krever en mindre posisjon enn et mindre flyktig par. Autochartist er gitt gratis til Admiral Markets kunder og inkluderer PowerStats. PowerStats-verktøyet viser gjennomsnittlig pipbevegelser i bestemte tidsrammer, samt andre tiltak av forventet volatilitet. Tips 3: Vær realistisk En av grunnene til at nye handelsmenn er altfor aggressive, er fordi deres forventninger ikke er realistiske. De tror at aggressiv handel vil hjelpe dem med å bli rik raskt. Men de beste handelsmennene gjør jevn avkastning. Disse fortjenesteene kan bli svært store i løpet av årene, gjennom kraften i sammensetningen. Men du kan ikke få sammensatt avkastning hvis du raskt blåser opp. Realistiske mål og en konservativ tilnærming er riktig måte å begynne å handle på. Tips 4: Innrøm når du har galt Den gylne handelsregelen er å drive fortjenesten og kutte tapene dine. Det er viktig å gå fort når det er klart bevis på at du har gjort en dårlig handel. Det er en naturlig menneskelig tendens til å prøve å slå en dårlig situasjon rundt, men det er en feil i valutahandel. Du kan ikke kontrollere markedet. Å erkjenne en taper situasjon og ha ydmykhet å innrømme at du har feil, vil begrense tap før de kan vokse til en skadelig størrelse. Det er klokere å avslutte et tap enn å gamble med det. Tips 5: Forbered deg på det verste Vi kan ikke kjenne fremtiden til et marked, men vi har mange bevis på fortiden. Hva som har skjedd før, kan ikke gjentas, men det viser hva som er mulig. Det er derfor viktig å se på historien til valutaparet du handler. Prøv å få en følelse av størrelsen på ekstreme prisbevegelser, så du kan vurdere det verste fallet for en handel. Å se på avgrunnen som dette er ikke behagelig. Men det er nyttig. Tenk på hvilken handling du må ta for å beskytte deg selv i et slikt scenario. Ikke undervurder sjansene for at prisjokk forekommer. Å bli tatt ut av en ugunstig prisbevegelse er ikke uheldig - det er en naturlig del av handelen. Så, bør du ha en plan for en slik beredskap. Du trenger ikke å dykke langt inn i fortiden for å finne eksempler på prisjokk. I januar 2015 økte den sveitsiske francen omtrent 30 mot euro i løpet av minutter. Tips 6: Forutse utgangspunkter før du går inn i en stilling Tenk på hvilke nivåer du sikter på på oppsiden og hva tapet er fornuftig å tåle på ulemper. Å gjøre det vil hjelpe deg med å opprettholde din disiplin i varmen i handelen. Det vil også oppfordre deg til å tenke i form av risiko versus belønning. Tips 7: Bruk noen form for stopp Stopper hjelp til å kutte tap og er spesielt nyttig for når du ikke klarer å overvåke markedet. I det minste bør du bruke en mental stopp hvis du ikke vil bruke en faktisk ordre i markedet. Prisvarsler er også nyttige. Du kan konfigurere SMS eller e-postvarsler med MetaTrader 4 Supreme Edition. Tips 8: Gjør ikke handel med tilt På et tidspunkt kan du lide et dårlig tap eller brenne gjennom en betydelig del av risikokapitalen din. Det er en fristelse etter et stort tap for å prøve å vinne alt tilbake med neste handel. Men det er et problem. Å øke risikoen når risikokapitalen er stresset, er den verste tiden å gjøre det. redusere handelsstørrelsen din i en tapende strekkhellip eller ta en pause til du kan identifisere en høy sannsynlighetshandel. Hold alltid på en jevn køl - både følelsesmessig og i forhold til stillingsstørrelsen. Tips 9: Respekter og forstå innflytelse En av fordelene med Forex trading, er kraftige leverage-forhold. Utnyttelse gjør at du kan styre en FX-posisjon som er mye større enn hovedstaden du legger inn. Dette gir mulighet til å forstørre fortjenesten fra risikokapitalen du har tilgjengelig. Men det øker også risikoen for risiko. Med andre ord - det gir deg mulighet til å øke risikoen for å få større fortjeneste. Dette er et nyttig verktøy, men det er veldig viktig å forstå størrelsen på den samlede eksponeringen. Tips 10: tenk langsiktig Det står til grunn at suksess eller fiasko i et handelssystem, vil bli bestemt av ytelsen på lang sikt. Så vær forsiktig med å dele for stor betydning for suksessen eller svikten av din nåværende handel. Ikke bøy eller ignorere reglene i systemet ditt for å gjøre ditt nåværende handelsarbeid. Pengestyringstips for Forex trading Trading handler ikke bare om en vellykket handelsstrategi. Det handler også om å holde seg i spillet lenge nok til å la strategien lykkes. Som alle aspekter av handel, vil det som fungerer best, variere i henhold til individets preferanse. Noen handelsmenn er villige til å tolerere mer risiko enn andre. Men hvis du er en nybegynnerhandler, uansett hvem du er: Et robust tips er å starte konservativt. Hvorfor ikke se hvordan Forex Money Management tips kan fungere for deg ved å øve på en demo trading konto. Vennligst aktiver JavaScript for å se kommentarene drevet av Disqus. Risikoadvarsel: Valutakursveksling eller kontrakter for forskjeller på margen gir høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Det er en mulighet for at du kan opprettholde et tap som er lik eller større enn hele investeringen. Derfor bør du ikke investere eller risikere penger som du ikke har råd til å tape. Du bør sørge for at du forstår alle risikoene. Før du bruker Admiral Markets UK Ltd tjenester, vennligst bekreft risikoen forbundet med handel. Innholdet på denne nettsiden må ikke tolkes som personlig rådgivning. Admiral Markets UK Ltd anbefaler deg å søke råd fra en uavhengig finansiell rådgiver. Admiral Markets UK Ltd er eid av admiral markets group AS. Admiral Markets Group AS er et holdingselskap, og dets eiendeler har en kontrollerende eierandel i Admiral Markets AS og dets datterselskaper, Admiral Markets UK Ltd og admiral Markets Pty. Alle referanser på dette nettstedet til admiral Markets refererer til Admiral Markets UK Ltd og datterselskaper av Admiral Markets Group AS. Admiral Markets (UK) Ltd. er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority. (FCA-register nr. 595450). Admiral Markets (UK) Ltd. er registrert i England og Wales under Companies House. Registrert nummer 08171762. Bedriftsadresse: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK. Money Management i Forex 8211 Money Management er den kritiske delen av Forex Trading i: Money Management Sist oppdatert: 14. desember 2012 Money management i Forex trading er en av de viktigste problemene med nye og til og med avanserte forexhandlere. Nesten alle kan finne et godt handelssystem som kan være lønnsomt, men noe som får handelsmenn til å miste og være negativ i slutten av måneden, er mangel på en riktig pengehåndteringsstrategi og disiplin. Selv om pengestyring er så viktig og kritisk, er det fortsatt veldig enkelt å følge. Forex pengestyring har flere forskjellige aspekter og stadier og bør startes fra de aller første stadiene av din live forex trading virksomhet som åpner din live trading konto. Vi har en veldig enkel regel som sier at 8220 aldri risikerer mer enn 2 av pengene dine.8221 De fleste handelsfolk tror at denne regelen bare bør brukes etter at du har en live trading konto og mens de handler, men dette er ikke sant. Denne regelen bør vurderes selv når du vil åpne din livekonto. La oss si at du allerede har praktisert og demo handlet nok, og du føler deg trygg nok til å åpne din livekonto. Og vi kan si at du har 20 000 lagre. Vil du åpne en 20.000 live konto Vel, du kan gjøre det, men hva hvis du mister pengene av en eller annen grunn. For eksempel blir megleren konkurs og lukker selskapet og betaler aldri pengene dine tilbake. Eller du tar en 20 masse posisjon ved en feil, og du glemmer å sette stoppet tap. Det går mot deg for 100 pips og tørker ut kontoen din. Du vil ikke kunne begynne igjen, i hvert fall i lang tid at du sparer penger. Og denne innledende feilen kan ha en dårlig innvirkning på deg, og du kan ikke tenke på Forex trading lenger, og du vil miste muligheten for godt. Hvis 20 000 er den eneste pengene du har, bør du åpne en 400 konto, spesielt hvis den kontoen blir din første live-konto. Eller en 1000-konto maksimum, hvis du er trygg nok til at du har fått nok praksis og du vet hvordan du handler. Derfor bør styring av penger vurderes selv før live trading, og når du vil åpne din livekonto. Den andre fasen er når du vil velge innflytelse på kontoen din. I dag kan du ha en 1: 500-innflytelse, men denne innflytelsen er for stor til nye handelsmenn, og selv erfarne handelsfolk prøver å unngå det. En 1: 200 innflytelse er akseptabel. Jeg vil ikke snakke om innflytelse i denne artikkelen fordi denne artikkelen må være fokusert på pengehåndtering, men kort er innflytelse det anlegget som megleren gir deg, slik at du kan styre større mengde penger ved å bruke en mindre sum penger. For eksempel hvis en megler gir deg en 1: 1 leverage konto, så når du vil kjøpe 100.000 USD mot japansk yen, bør du ha minst 100.000 USD i kontoen din minst. Men hvis en megler tilbyr en innflytelse på 1: 100, trenger du bare å ha 1000 til å kjøpe en 100.000 USD, og ​​så med en innflytelse på 1: 500 trenger du bare 200 å kjøpe 100.000 USD. Så hvorfor å ha en stor innflytelse som 1: 500 er farlig Fordi du kan handle en stor sum penger og hvis din handel går imot deg, mister du alle pengene dine veldig enkelt. Når du har en 400-konto med en innflytelse på 1: 500, hvis du kjøper 100 000 USD mot JPY, og det går mot deg for bare 40 pips, vil du miste alle pengene dine, og du kan ikke handle lenger. Mens hvis kontoen din var 1: 100, kan du kjøpe maksimalt 20.000. Hvis du handler 20.000 med en 40 pips, stopper tap og din handel treffer stoppet ditt, mister du 80, men en 40 pips stopper tap med en 100.000 USD posisjon til 400. For å risikere 400, bør du ha en 20.000 konto, ikke en 400 konto fordi vi skal risikere bare 2 av vår kapital til enhver tid, ikke 100 av den. Det tredje stedet du må vurdere penger, er hvor du vil ta stilling. Igjen bør vi ikke risikere mer enn 2 av hovedstaden vår. Denne regelen bør brukes på stillingene vi tar også. Dette er den viktigste fasen av pengehåndtering, noe som er veldig enkelt å søke på. Du trenger bare å vurdere det og ikke å ignorere det. Nå er spørsmålet hvordan du kan handle mens du ikke risikerer mer enn 2 av pengene du har i kontoen din (kontosaldoen). Før jeg svarer på dette spørsmålet og før jeg lærer deg hvordan du beregner posisjonene dine på den måten at du ikke risikerer mer 2 med noen handel, vil jeg fortelle deg noe som er enda viktigere: Stopptap La meg fortelle deg noe ærlig og seriøst . Hvis du ikke setter et riktig stopp for handelen din, hvis du hater å sette stoppfall, og hvis du setter stoppfall, men du flytter den når du ser at den skal utløses, vil du aldri bli en forex-aktør, fordi du mister alle penger du har, og du vil ikke kunne handle lenger. Gjør deg selv og dine penger en tjeneste: Hold deg unna forexmarkedet hvis du ikke har å stoppe tap for handler. Jeg kan ikke understreke viktigheten av å stoppe tap mer enn dette. Å sette et riktig stopp tap for hver handel, er en annen historie. Noen handelsmenn vurder alltid et konstant antall pips for deres stoppposisjoner, men dette er ikke riktig. Stopp tap verdi kan være forskjellig fra tidsramme til tidsramme, valutapar til nåværende par og handel oppsett for handel oppsett. Stopp tap som jeg velger for en stilling som er tatt ut fra en handelskonfigurasjon på det daglige diagrammet. må være mye større enn stoppet jeg har, når jeg handler med et 15min diagram. Følgelig stoppet tapet jeg har når jeg handler EUR-GBP, er annerledes enn stoppfallet jeg satte for GBP-JPY. Hvordan sette et riktig stopp tap (og mål) er noe som må diskuteres i en annen artikkel. Jeg har allerede publisert en artikkel om dette emnet: Hvor er det beste stedet for stoppfall og begrensede ordre Ok, kom tilbake til diskusjonsforvaltningen. Så den tredje fasen av pengehåndtering er når du vil ta stilling. Regelen sier aldri risikere mer enn 2 av kapitalen din i hver handel. Det betyr at hvis du tar stilling og det går mot deg og utløser stoppet ditt, bør du bare miste 2 av kontosaldoen din. For eksempel hvis du har en 10.000 konto, bør du bare risikere 200 i hver handel. Uansett hvilken stilling du tar og hvor stor ditt stoppfall er i forskjellige posisjoner. Du bør velge 8220position size8221 på den måten at hvis ditt stoppfall blir utløst i en hvilken som helst posisjon, mister du 2 av kontoen din. For eksempel hvis du finner en handel oppsett på EUR-USD daglig diagram som må ha et 150 pips stopp tap. Denne 150 pips bør være 200. Følgelig bør en 20 pips stopp tap på 5min diagram også tilsvarer 200 som er 2 av din konto. Lett å forstå så langt, rett Før jeg viser deg hvordan du kan beregne posisjonens størrelse, la meg fortelle deg en annen ting. Hvis en posisjon går mot deg og du føler deg stresset og du er på knærne og begynner å be og tigger Gud om å returnere markedet og du kan komme deg ut på breakeven, betyr det: Du har handlet med pengene du ikke har råd til taper og hvis du mister det, vil du være i trøbbel. Og du har tatt for mye risiko i din handel, og du har ikke fulgt pengestyringsregler. Og du har ikke angitt et stoppfall, og kontoen din er så nær at du blir kalt margin. Hvis du handler som dette, bør du vite at dette ikke handler. Det er noe annet. Og hvis du med en tilfeldighet, markedsavkastning og du kan komme deg ut på breakeven i en handel, vil du bli fanget i en annen handel, og du vil miste alle pengene dine. Men hvis du følger regler for pengestyring, og du don8217t risikerer mer enn 2 av dere penger i hver handel, og du setter et riktig stopp, når stoppet ditt blir utløst, vil du si 8220 Vel, dette er en del av spillet også. Ikke alle mine stillinger skal slå målet.8221 Nå viser jeg deg hvor lett det er å beregne posisjonens størrelse. La oss si at du har en 10.000 konto, og du har funnet et handelsoppsett med EUR-USD, som må ha et 100 pips stoppested. Dette 100 pips stoppet tapet skal være lik 2 av kapitalen din, basert på reglene for pengestyring som sier at du ikke bør risikere mer enn 2 av kapitalen din i hver handel. 2 av 10 000 er 200: Fortell nå om 100 pips skal være lik 200, hvilken verdi hver pip skal ha. Det er riktig. Hver pip burde være lik 2: Så for å risikere bare 2 av pengene i denne handelen, bør du velge den størrelsen du sparer på, slik at hver pip er lik 2. Nå er spørsmålet hvor mye EUR - USD du bør handle hvis du vil at hver pip skal være lik 2 Dette spørsmålet refererer til pipverdien av hvert valutapar. En masse er 100.000 enheter av en valuta i forex verden. For eksempel når du kjøper en mye EUR-USD, betyr det at du har kjøpt 100.000 Euro mot USD. Hvis du kjøper 0,1 mye EUR-USD, betyr det at du har kjøpt 10.000 Euro mot USD og så on8230 Hvert valutapar har en annen pip-verdi. Pip verdi kan beregnes, men du trenger ikke å lære å gjøre det fordi det er litt komplisert med noen valutapar. Også, du trenger ikke å vite den eksakte pipverdien av hvert valutapar for å beregne posisjonens størrelse. Du trenger bare å vite at mye EUR-USD, GBP-USD. USD-JPY og USD-CHF har en 10 pip-verdi (noen ganger litt høyere og noen ganger litt lavere). Pip verdi av en masse GBP-JPY, EUR-JPY, AUD-USD og USD-CAD er også nesten 10. EUR-GBP har den høyeste pipverdien blant valutapar. Det er nesten to ganger av pipverdien av EUR-USD. Og pipverdien av eksotiske valutapar som USD-DKK, USD-SEK og USD-NOK er ca. 0,1 pip-verdi av EUR-USD. Pipverdien av hvert nåværende par endrer seg med prisendringen, men det endrer ikke for mye for å påvirke beregningen av posisjonsstørrelse. For eksempel pip verdi av ett mye EUR-USD, noen ganger er litt høyere og noen ganger litt lavere enn 10. Don8217t bekymre seg. Du må ikke huske dem. Jeg vil gi deg en kalkulator i slutten av denne artikkelen som lett kan beregne din stillingsstørrelse. Jeg vil også gi deg en pip-verdi kalkulator. Men før det vil jeg bare sørge for at du forstår hvordan du beregner posisjonens størrelse manuelt. Tilbake til vårt spørsmål, hvor mye EUR-USD skal du handle at hver pip er lik 2: Det er nå veldig enkelt å svare. Hver pip er 10 når du handler en mye EUR-USD. Så du bør handle 0,2 mye hvis du vil at hvert pip av posisjonen din skal være lik 2. Det kan beregnes ved hjelp av en enkel ligning: Hva om du hadde en 100.000 USD-konto, og du hadde funnet en USD-USD handelsoppsett som hadde stoppfallet å være 200 pips Nå kan du svare på det med en gang: 2 av en 100.000 USD konto er 2000. Når en 200 pips stopper tap må være 2000, vil hver pip verdi være 10: Så pip verdien av din handel bør være 10 og posisjonen din skal være en en masse posisjon. Et annet eksempel: Hvis du hadde en 20.000 konto og du hadde funnet et EUR-GBP-handelsoppsett med et 90 pips-stopptap, hvor mye posisjonen din må du ikke risikere mer enn 2 av kapitalen din? Svar: 2 av en 20.000 konto er 400. Når en 90 pips stopper tap skal ligge 400, må pipens verdi av din posisjon være 4,4: En mye EUR-GBP har en 20 pip-verdi. Så du bør ta en 0.22-plassering: Nå som du har lært å beregne din stillingsstørrelse, kan du bruke kalkulatoren nedenfor posisjonstørrelsen. når du vil ta stilling. Det sparer deg litt tid. Hvis du liker å beregne pipverdien av valutapar. her er en kalkulator kalkulator: Dette handlet om å beregne posisjonens størrelse basert på stoppfallet du burde ha for hver handel. Men hva med målet Hva skal være din trades8217 målestørrelse De fleste handelsmenn sier at målestørrelsen din skal ha minst samme størrelse som ditt stoppfall, om ikke større. Men å velge målet er også avhengig av handelsoppsettet du har funnet. Når du har funnet en lang posisjon, bør du kunne finne det neste motstandsnivået som kan stoppe prisen fra å gå opp. Det nivået vil være målet ditt. Derfor, når du finner en korthandel, bør du kunne finne det neste støttenivået som kan forhindre at prisen går ned. Det nivået vil være målet ditt. Så hvis du ser målet ditt, blir det mindre enn ditt stoppfall, bør du ignorere den posisjonen og du bør vente på et annet handelsoppsett. En annen strategi som hjelper deg med å tjene mer profitt og beskytte fortjenesten du lager, er å splitte posisjonen i to eller tre deler og ha et annet mål for hver del. For eksempel finner du et handelsoppsett og basert på risikoberegning må du ta en 2-stilling. Ditt stillingsmål bør også være 100 pips. Du kan ta to ettallposisjoner med samme stoppfall, men for den første posisjonen setter du et 50 pips mål og for den andre posisjonen setter du et 100 pips mål. Når det første posisjonsmålet utløses, flytter du stoppfallet av den andre posisjonen til breakeven (inngangspris). Derfor, hvis det går mot deg etter å ha utløst det første målet, blir din andre posisjon lukket med null tap, og du har allerede gjort en 50 pips fortjeneste med den første posisjonen. Hvis du don8217t gjør dette og bare tar en 2 masse posisjon og og la deg stoppe tapet for å holde seg i sin opprinnelige posisjon til målet ditt blir utløst, er det mulig at det går mot deg midt i veien og treffer ditt stoppfall. Noen handelsmenn er imot denne strategien. De sier om du er trygg nok om handelssystemet ditt, og hvis du har valgt et godt signal, la målet ditt bli utløst med hele handelen din. Dette er også sant. Imidlertid er det bedre å flytte ditt stoppfall til breakeven når prisen har gått over 80 av veien mot målet ditt. En annen metode er at du tar to posisjoner med samme stoppfall, men for den første posisjonen plasserer du hele målet og du don8217t stiller et mål for den andre posisjonen. Når det første målet utløses, flytter du bare stoppet til breakeven for den andre posisjonen og så lenge posisjonen fortsetter å bevege seg til din favorittretning, holder du posisjonen og flytter stoppet ditt, lysestake med lysestake eller 100 pips med 100 pips (i dette eksemplet). Dette er en god metode for å maksimere fortjenesten. Denne artikkelen skulle fokusere på pengeforvaltning. Men hva er forholdet mellom å maksimere lønns - og pengestyring? Maksimere fortjenesten din er en viktig del av pengehåndtering. Hvis du lykkes med å maksimere fortjenesten i handlerne dine, vil du få bedre risiko-belønningsforhold. Når ditt stoppfall er det samme som målet ditt, har du et risikobeløp på 1: 1, men når du lykkes med å maksimere fortjenesten i en handel, og din fortjeneste blir tre ganger mer enn ditt stoppfall, så vil din risikobelønning forholdet vil være 1: 3. Det betyr at du har risikert 2 av kontoen din for å få en 6-profit. Og dersom en av dine stillinger treffer ditt stoppfall, mister du 2 av fortjenesten du har gjort, og 4 av fortjenesten er fortsatt i din konto. Nå kan vi si at du har et handelssystem som du er 70 vellykket med. Det betyr 7 av 10 stillinger du tar, treffer målet og tre posisjoner treffer stoppet. Hvis du lykkes med å maksimere fortjenesten din opptil tre ganger med ditt stoppfall med de 7 stillingene, vil du tjene 7 x 3 x 2 eller 42 fortjeneste og tapet ditt vil være 3 x 2 eller 6. Så du vil få 36 gevinst ved enden (42 8211 6 36). Dette er et godt resultat. Men du bør vite at det ikke alltid er mulig å maksimere fortjenesten slik, og faktisk er maksimering av profitt en av de vanskeligste delene i handel og trenger mye erfaring, tålmodighet og disiplin. Ok Jeg tror jeg har snakket nok om pengehåndtering og dets viktige rolle i handel. Jeg håper du alltid vurderer regler for pengestyring i din handel. Hvis du tror 2 risiko i hver handel er for liten, kan du øke den til 4 bare hvis du er trygg nok om systemet og ferdighetene dine. Jeg sa 8220confident8221, ikke 8220over-confident8221. Bli med våre 20 000 lojale følgere Få nå vår e-bok gratis 49 tanker om ldquo Money Management i Forex 8211 Money Management Er den kritiske delen av Forex Trading rdquo Få måneder siden ringte en forex megler og overbeviste meg om å åpne en VIP-konto med hans selskap. Etter få samtaler stemte jeg og åpnet konto med USD 10.000. Jeg har ingen erfaring og mangel på eksponering også. Megleren forklarte ikke om forex eller hans demo-konto. Han rushing meg og lover å hjelpe meg når jeg handler. Så følte jeg meg trygt. De første 3 dagene var lønnsomme og det øker min interesse for handel. Jeg skjønner ikke at spillet ikke bare er vinnende, men stort også tapt, til megleren misforstått meg og jeg mistet innskuddet mitt akkurat slik. Jeg ble sjokkert og megler ba meg om å fylle opp kontoen min, så han kan lede meg igjen. Dette skjer også for tredje gang. Bare nå leser jeg om handel og jeg forstod at broker8217s tilnærming er feil. Nå bestemte jeg meg endelig ikke for å være avhengig av megler og vil handle selvsikker, men fortsatt i nervøs stilling. Jeg trenger bare ekte råd, da balansen min forlot USD 4000. Vennligst informer meg om hvordan jeg skal administrere min handelskonto. Takk. LuckScout Tusen takk for artikkelen, Ett spørsmål: Hvis jeg tenker på å lage 20-25 månedlige og jeg har 2 risiko for å stoppe tap per handel, hvor mye maksimal innflytelse tror du fornuftig LuckScout Hvis megleren er en ekte ECNSTP, så de bør ikke kunne tilby en innflytelse høyere enn 100: 1. For en 2-risiko er 100: 1 innflytelse nok. Jeg ventet at du vil si maksimalt 1: 5 eller 1:10 fordi 2 risiko vil forsterkes med høyere innflytelse. Eksempel. Totalt innskudd. 2000 diagram. EURUSD Stopp tap. 100 pips (vanlig risiko for Weekly chart) Utnyttelse. 1:10 (20K mye) I dette tilfellet er ett pip 2. Da er jeg nødt til å ta 10 risikoer eller ha innflytelse veldig liten som 1: 2 eller 1: 3 Dette dilemmaet er alltid der, vi trenger høyere innflytelse for å gjøre godt penger, men samtidig for å stoppe tap, må vi gjøre det mer enn 2 (som 10 eller så). Hva er din anbefaling LuckScout Hi Singh, Leverage doesn8217t spiller ingenting når du vet hvor mye risiko du vil ta. Også innflytelse har ingenting å gjøre med pip verdi og posisjon størrelse. En 2-risiko er en 2-risiko med en innflytelse på 500: 1 eller 100: 1. Posisjonsstørrelsen og stoppet tapet vil være det samme med begge løftestangene. Så det er i gjennomsnitt at du bare handler en eller to i to måneder i en måned, og det bør være nok til å tjene penger for deg LuckScout Yes. Vanligvis tar jeg ikke mer enn 3 til 5 stillinger per måned. Vær så god. Jeg lurer på korrelasjonen av valuta når vi gjør handel sett opp. Er det ikke riktig å handle de valutaparene som er korrelert som GBPJPY, AUD, JPY og EURJPY samtidig, når de alle er dannet relativt sterkt signal, forstår jeg at siden de er positivt korrelerte, ligner det seg å handle en valutapar med en større posisjon. Men hvis vi er basert på statistikk, og let8217s sier at handelen satt opp har 70 sannsynlighet for suksess. det er ikke nødvendig at de alle vil mislykkes fordi de ikke er perfekt korrelert (korrelasjon av 1). Dermed, hvis vi lengter de 3, kan vi muligens ende opp med seier 2 og miste 1 så lenge som holder seg til reglene. LuckScout En god måte å unngå forvirring på er at vi tar den som viser det sterkeste oppsettet. Selv om de er positivt korrelert som du nevnte, har erfaring vist at den som har dannet det sterkeste oppsettet, vil bevege seg bedre. For eksempel, for noen dager siden, dannet både AUDCAD og GBPCAD begge sterke kortoppsett, men GBPCAD gjør det mye bedre fordi oppsettet var mye sterkere. Det andre alternativet er at når de alle danner for sterke oppsett, tar vi dem alle, men senere holder vi den som gjør det bedre enn de andre. Takk Chris. Jeg setter stor pris på svaret ditt. Denne artikkelen er helt spot-on. I scenariet du legger ut, støtter jeg selv de to risikostyrene. Jeg vil også legge til at inntil du har minst 2000 praksishandler utført, resultater registrert og analysert, er du ikke klar til å gå live. Men hvis alle håpfulle handelsmenn vil skrive ut denne artikkelen og bruke disse reglene for å beskytte sine penger, vil de kunne fortsette. Retail forex trading handler om å holde din trading konto VIABLE. Det holder deg i riktig sinnstilstand og holder dine følelser under kontroll. Denne artikkelen berører alle hjørnesteinene for å bygge et sterkt fundament for en vellykket handelskarriere. Jeg m demo trading ved å bruke BB og stearinlys i 6 måneder nå, mitt handelsresultat er 50-80 per hver måned. Vennligst informer om jeg åpner ekte konto på 5.000 usd. Jeg burde planlegge å få fortjeneste som demo-konto eller 5-10 Jeg oppføring sterk satt opp bare og analysere diagram 30-1 time av asiatisk økt. Tusen takk på forhånd LuckScout Dette er et godt resultat. Gratulerer Hvis du har gjentatt denne 50-80 fortjenesten hver måned i 6 påfølgende måneder, så er du klar til å starte live trading, men du må starte med en så liten som mulig live-konto. Du må behandle den akkurat som en demo-konto. Din live konto saldo må være for liten, slik at du enkelt kan glemme at det er en live-konto, og du kan handle det som en demo-konto. Hvis du har kunnet gjøre 50-80 fortjeneste med din demo konto hver måned, er det ikke noe poeng å begrense deg til 5-10 med din live konto. Hvis du føler deg 8220fear8221 når du tar stillinger med din live konto, så er det noe galt. For eksempel handler du med pengene du ikke har råd til å tape. Hold deg til ditt handelssystem og sett ditt stoppordre religiøst med din levende konto, akkurat det samme som du har gjort med din demo-konto. Tusen takk for at du får min tillit på live-konto. Vil åpne 1000 usd live-konto og følge samme systemmetode for demo.